|
|
|
|
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
|
166,231 | 173,169 | 172,141 | 162,633 | 158,536 |
| I. Tài sản tài chính |
|
|
164,178 | 172,177 | 171,218 | 160,483 | 156,977 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
134,573 | 73,910 | 51,713 | 38,621 | 48,868 |
 | 1.1. Tiền |
|
|
110,573 | 43,910 | 28,213 | 38,621 | 48,868 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
24,000 | 30,000 | 23,500 | | |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) |
|
|
12,247 | 89,029 | 101,352 | 89,298 | 96,601 |
| 3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) |
|
|
| | | 20,000 | |
| 4. Các khoản cho vay |
|
|
5,564 | 8,785 | 12,612 | 12,438 | 10,440 |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp |
|
|
| | | | |
| 7. Các khoản phải thu |
|
|
1,029 | 132 | 624 | 93 | 159 |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính |
|
|
935 | | 439 | | |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính |
|
|
94 | 132 | 185 | 93 | 159 |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận |
|
|
| | | | |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được |
|
|
| | | | |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận |
|
|
94 | 132 | 185 | 93 | 159 |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |
|
|
10,586 | | 4,773 | | 803 |
| 10. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán |
|
|
| | | | |
| 12. Các khoản phải thu khác |
|
|
178 | 321 | 144 | 34 | 106 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) |
|
|
| | | | |
| II.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2,053 | 992 | 923 | 2,151 | 1,560 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
| 16 | | | |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ |
|
|
| | | | |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2,053 | 977 | 923 | 2,123 | 1,560 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
|
6,271 | 7,191 | 7,384 | 7,757 | 8,003 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Các khoản đầu tư |
|
|
| | | | |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
2,009 | 1,964 | 1,821 | 1,617 | 1,414 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1,227 | 1,153 | 1,039 | 925 | 811 |
| - Nguyên giá |
|
|
6,746 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5,518 | -5,632 | -5,746 | -5,860 | -5,974 |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| 2.Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
782 | 811 | 782 | 693 | 603 |
| - Nguyên giá |
|
|
3,715 | 3,830 | 3,888 | 3,888 | 3,888 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2,933 | -3,019 | -3,106 | -3,196 | -3,285 |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác |
|
|
4,262 | 5,227 | 5,563 | 6,139 | 6,589 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
1,086 | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2,387 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
918 | 624 | 863 | 969 | 857 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | 519 |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
2,259 | 2,259 | 2,355 | 2,826 | 2,826 |
| 5. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
172,502 | 180,360 | 179,525 | 170,390 | 166,539 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
2,697 | 3,454 | 6,024 | 5,660 | 4,797 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn |
|
|
2,526 | 3,283 | 5,036 | 4,671 | 4,797 |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1.1. Vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán |
|
|
| | | | |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán |
|
|
142 | 214 | 107 | 104 | 74 |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
250 | 131 | 3,279 | 3,161 | 3,170 |
| 9. Người mua trả tiền trước |
|
|
70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
777 | 1,530 | 1,189 | 244 | 423 |
| 11. Phải trả người lao động |
|
|
951 | 988 | | 740 | 719 |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên |
|
|
| | | | |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn |
|
|
330 | 345 | 384 | 347 | 334 |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| II. Nợ phải trả dài hạn |
|
|
171 | 171 | 988 | 988 | |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1.1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay tài sản tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư |
|
|
| | | | |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
171 | 171 | 988 | 988 | |
| 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
169,805 | 176,906 | 173,501 | 164,730 | 161,743 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
169,805 | 176,906 | 173,501 | 164,730 | 161,743 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
|
168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông |
|
|
168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| b. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
| | | | |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 1.5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý |
|
|
| | | | |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ |
|
|
| | | | |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp |
|
|
| | | | |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối |
|
|
1,805 | 8,906 | 5,501 | -3,270 | -6,257 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện |
|
|
1,360 | 896 | 1,789 | -3,396 | -8,881 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện |
|
|
444 | 8,010 | 3,712 | 127 | 2,624 |
| 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
172,502 | 180,360 | 179,525 | 170,390 | 166,539 |
| LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ |
|
|
| | | | |
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |
|
|
| | | | |
There is no report.
|
|
|
|