|
Duy trì khuyến nghị GIỮ, giá mục tiêu 29,074 đồng
CTCP Sợi ThếKỷ (HOSE: STK) là một trong những nhà sản xuất sợi tổng hợp hàng đầu với thịphần doanh
số và giá trị xuất khẩu đứng thứ ba Việt Nam. Dựa trên phương pháp P/E và DCF với tỷ trọng lần lượt là
50% và 50%, chúng tôi duy trì giá mục tiêu của STK ở mức 29,074 đồng, tương ứng mức upside 15%.
Thông qua ĐHCĐ của Sợi Thế Kỷ năm 2025, chúng tôi cập nhật kết quả kinh doanh năm 2024 sau kiểm
toán và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của STK như sau:
Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2024
Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,210 tỷ đồng (-15% YoY), lợi nhuận gộp đạt 163 tỷ đồng
(-15% YoY). LNST công ty mẹ đạt 12 tỷ đồng (-86% YoY), được điều chỉnh giảm 73% so với trước kiểm
toán do thay đổi cách hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện từ khoản vay ngoại
tệ (40 triệu USD) của dự án Unitex.
STK dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45% cho hai năm 2023, 2024 trong năm 2025.
|