|
Summary:
|
• Doanh thu Q4 đạt 2.789 tỷ đồng (+60% yoy) nhờ lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và thương mại lần lượt tăng 84% và 18 lần so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2024, Doanh thu đạt 9.288 tỷ đồng (+60%yoy), thực hiện 150% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu dịch vụ khoan tăng 38%, Dịch vụ kỹ thuật giếng khoan tăng 55% và Thương mại hàng hóa tăng 6,7 lần so với 2023.
• Mặc dù doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp lại giảm 10% khi đạt 359 tỷ đồng, do giá vốn tăng 80% yoy, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Tuy vậy, lợi nhuận gộp lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật giếng khoan tăng mạnh 160% yoy.
• Lợi nhuận trước thuế Q4.2024 đạt 257 tỷ đồng, (+16,5% yoy). Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 932 tỷ đồng, (+42% yoy) hoàn thành 212% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 694 tỷ đồng, (+27,4% yoy).
• Trong tháng 12.2024 Công ty đã đầu tư và nhận giàn khoan PVD VIII, hiện đang thực hiện công tác tái khởi động và dự kiến sẽ hoạt động từ đầu Q4.2025. Công ty đang tìm kiếm hợp đồng cho giàn khoan này với các đối tác trong và ngoài nước.
Định giá cổ phiếu: Định giá theo DCF, giá trị cổ phiếu xác định ở mức 32.250 đồng/cổ phần, cao hơn thị giá hiện tại khoảng 36,7%, chúng tôi đánh giá cơ hội đầu tư vào cổ phiếu PVD là khá hấp dẫn.
|