|
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
|
|
|
Summary:
|
Dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Thủy sản trong Q1/2020, nhất là những doanh nghiệp có mảng xuất khẩu là trọng tâm như MPC. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực trong việc hoàn thiện vùng nuôi nhằm cải thiện vấn đề thiếu hụt nguyên liệu và nâng cao chất lượng nguyên liệu, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần của MPC trong năm 2020 đạt 17,042 tỷ đồng (+0.63% YoY), trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 667 triệu USD (+3.6% YoY) và LNST ước tính đạt 482 tỷ đồng (+9.7% YoY) với biên lãi gộp ở mức 10%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MPC khoảng 32,600 đồng/cổ phiếu (+20% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này.
|
|
|
|
|
|